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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：15.52%

單位凈值 (2025-12-18)

4.36380.23%
近3月：3.40%
近3年：22.51%

累計凈值

1.6722
近6月：14.33%
成立來：67.22%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉璇子
成 立 日：2010-11-18管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：上證50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.65%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 4.3638 1.6722 0.23%
    12-17 4.3539 1.6684 1.27%
    12-16 4.2995 1.6476 -1.06%
    12-15 4.3457 1.6653 -0.17%
    12-12 4.3532 1.6682 0.65%
    12-11 4.3253 1.6575 -0.37%
    12-10 4.3413 1.6636 -0.31%
    12-09 4.3547 1.6687 -0.70%
    12-08 4.3856 1.6806 0.57%
    12-05 4.3607 1.6710 0.92%
    12-04 4.3209 1.6558 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.89%
    0.04%
    3.40%
    14.33%
    14.73%
    15.52%
    40.31%
    22.51%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.72%
    -0.15%
    2.94%
    11.89%
    11.69%
    12.25%
    33.19%
    11.54%
    同類排名
    686 | 4647
    1444 | 4632
    726 | 4451
    2617 | 4001
    2455 | 3406
    2301 | 3358
    1209 | 2455
    1045 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.85%
    2024-12-3123.77%
    2024-06-30-4.61%
    2023-12-3182.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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