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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-4.29%
近1年：2.79%

單位凈值 (2025-12-16)

0.5494-0.79%
近3月：-9.22%
近3年：-14.24%

累計凈值

2.1728
近6月：5.27%
成立來：117.28%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：消費80 | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 0.5494 2.1728 -0.79%
    12-15 0.5538 2.1902 -0.68%
    12-12 0.5576 2.2053 0.41%
    12-11 0.5553 2.1962 -0.43%
    12-10 0.5577 2.2057 0.72%
    12-09 0.5537 2.1898 -0.57%
    12-08 0.5569 2.2025 -0.09%
    12-05 0.5574 2.2045 0.36%
    12-04 0.5554 2.1966 -0.16%
    12-03 0.5563 2.2001 -0.50%
    12-02 0.5591 2.2112 -0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.78%
    -4.29%
    -9.22%
    5.27%
    3.84%
    2.79%
    6.76%
    -14.24%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -0.86%
    -4.40%
    -9.44%
    4.13%
    2.00%
    0.78%
    2.61%
    -19.17%
    同類排名
    737 | 4642
    3273 | 4620
    3821 | 4441
    3232 | 3981
    3013 | 3406
    2944 | 3342
    2222 | 2453
    1752 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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22 0 還有這種垃圾桶嗎，這是個假消費 股友30cu021588 12-16 10:11
25 0 消費大漲沒有消費etf 小v369369369 12-15 20:37
24 0 這個S貨怎么辦賣還是不賣己跌幾個月了 股友d3226a5288 12-15 14:42
25 0 假消費 只想發(fā)財jqw 12-15 14:03
23 0 臥槽，尼，嗎，這是什么垃圾消費，不都是藥嗎 只想發(fā)財jqw 12-15 13:28
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