基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 14:24)

--
近1月：-2.48%
近1年：3.70%

單位凈值 (2025-12-17)

0.55501.02%
近3月：-9.17%
近3年：-13.36%

累計(jì)凈值

2.1950
近6月：7.18%
成立來(lái)：119.50%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 0.5550 2.1950 1.02%
    12-16 0.5494 2.1728 -0.79%
    12-15 0.5538 2.1902 -0.68%
    12-12 0.5576 2.2053 0.41%
    12-11 0.5553 2.1962 -0.43%
    12-10 0.5577 2.2057 0.72%
    12-09 0.5537 2.1898 -0.57%
    12-08 0.5569 2.2025 -0.09%
    12-05 0.5574 2.2045 0.36%
    12-04 0.5554 2.1966 -0.16%
    12-03 0.5563 2.2001 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    -2.48%
    -9.17%
    7.18%
    4.90%
    3.70%
    7.85%
    -13.36%
    同類(lèi)平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.65%
    -2.66%
    -9.48%
    5.99%
    2.95%
    1.59%
    3.57%
    -18.41%
    同類(lèi)排名
    2228 | 4645
    3073 | 4625
    3832 | 4447
    3200 | 3992
    3018 | 3406
    2979 | 3354
    2226 | 2453
    1751 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
191 0 奉勸各位買(mǎi)股比買(mǎi)基強(qiáng)持倉(cāng)漲的壓著不讓漲，要么砸盤(pán)， 小散成大莊 12-17 13:27
21 0 跌有你MP1 股友d3226a5288 12-17 10:49
40 1 這個(gè)不應(yīng)該叫消費(fèi)ETF，應(yīng)該叫藥酒ETF吧！20、 靈巧的李元河 12-17 09:22
2043 0 建議布局AI科技與消費(fèi)摩根士丹利基金應(yīng)保持對(duì)中國(guó)資 風(fēng)口前瞻 12-16 17:38
25 0 還有這種垃圾桶嗎，這是個(gè)假消費(fèi) 股友30cu021588 12-16 10:11
32 0 消費(fèi)大漲沒(méi)有消費(fèi)etf 小v369369369 12-15 20:37
26 0 這個(gè)S貨怎么辦賣(mài)還是不賣(mài)己跌幾個(gè)月了 股友d3226a5288 12-15 14:42
25 0 假消費(fèi) 只想發(fā)財(cái)jqw 12-15 14:03
26 0 臥槽，尼，嗎，這是什么垃圾消費(fèi)，不都是藥嗎 只想發(fā)財(cái)jqw 12-15 13:28
31 0 沒(méi)救了 股友X22320c502 12-15 13:24
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49 0 公告上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-04 19:07
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