基金品種

全球市場(chǎng)
鵬華中證香港銀行指數(shù)(LOF)A(501025
)

凈值估算(25-12-18 10:38)

--
近1月：-3.18%
近1年：34.63%

單位凈值 (2025-12-17)

1.61580.47%
近3月：3.49%
近3年：80.40%

累計(jì)凈值

1.7987
近6月：6.65%
成立來：82.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2016-11-10管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證香港銀行投資人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.13%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.6158 1.7987 0.47%
    12-16 1.6082 1.7911 -1.17%
    12-15 1.6272 1.8101 -0.84%
    12-12 1.6410 1.8239 0.89%
    12-11 1.6265 1.8094 0.59%
    12-10 1.6169 1.7998 -0.01%
    12-09 1.6171 1.8000 0.14%
    12-08 1.6149 1.7978 -2.14%
    12-05 1.6502 1.8331 0.39%
    12-04 1.6438 1.8267 0.46%
    12-03 1.7042 1.8189 -0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -3.18%
    3.49%
    6.65%
    30.56%
    34.63%
    78.14%
    80.40%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.10%
    -4.59%
    2.65%
    4.98%
    25.79%
    31.92%
    74.57%
    69.12%
    同類排名
    1346 | 4645
    3376 | 4625
    619 | 4447
    3252 | 3992
    1058 | 3406
    825 | 3354
    202 | 2453
    70 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30107.28%
    2024-12-31112.25%
    2024-06-3092.89%
    2023-12-3178.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3259 12 十米之內(nèi)8521 12-18 10:08
120 1 今年分紅差不多是8個(gè)點(diǎn)的股息率，這個(gè)票里，應(yīng)該都是 金租大股東 12-16 06:37
3380 10 剛買 步B高升 12-12 11:15
47 0 看不懂 薯?xiàng)l變金條 12-10 09:45
55 0 折價(jià)這么多，搞啥呢 股友bLO4th 12-10 09:35
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189 1 這是啥意思 樂于助人的秦冠5 12-08 14:49
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