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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-5.61%
近1年：22.24%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1602-1.59%
近3月：0.35%
近3年：-5.79%

累計凈值

1.2185
近6月：30.71%
成立來：21.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：3.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1602 1.2185 -1.59%
    12-17 1.1789 1.2382 1.98%
    12-16 1.1560 1.2141 -1.84%
    12-15 1.1777 1.2369 -1.46%
    12-12 1.1952 1.2553 0.70%
    12-11 1.1869 1.2466 -0.30%
    12-10 1.1905 1.2503 -0.45%
    12-09 1.1959 1.2560 -0.52%
    12-08 1.2021 1.2625 1.08%
    12-05 1.1893 1.2491 0.95%
    12-04 1.1781 1.2373 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.25%
    -5.61%
    0.35%
    30.71%
    24.94%
    22.24%
    47.27%
    -5.79%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -2.44%
    -5.92%
    0.12%
    31.87%
    24.67%
    21.83%
    44.93%
    -11.89%
    同類排名
    4285 | 4647
    4238 | 4632
    2379 | 4451
    1013 | 4001
    1393 | 3406
    1484 | 3358
    839 | 2455
    1676 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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