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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-5.61%
近1年：22.24%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1602-1.59%
近3月：0.35%
近3年：-5.79%

累計(jì)凈值

1.2185
近6月：30.71%
成立來：21.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵文婷
成 立 日：2015-03-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：國證新能源指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1602 1.2185 -1.59%
    12-17 1.1789 1.2382 1.98%
    12-16 1.1560 1.2141 -1.84%
    12-15 1.1777 1.2369 -1.46%
    12-12 1.1952 1.2553 0.70%
    12-11 1.1869 1.2466 -0.30%
    12-10 1.1905 1.2503 -0.45%
    12-09 1.1959 1.2560 -0.52%
    12-08 1.2021 1.2625 1.08%
    12-05 1.1893 1.2491 0.95%
    12-04 1.1781 1.2373 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.25%
    -5.61%
    0.35%
    30.71%
    24.94%
    22.24%
    47.27%
    -5.79%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.44%
    -5.92%
    0.12%
    31.87%
    24.67%
    21.83%
    44.93%
    -11.89%
    同類排名
    1167 | 1298
    1150 | 1296
    642 | 1266
    322 | 1158
    420 | 1023
    447 | 1018
    277 | 752
    486 | 583
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.05%
    2024-12-3119.38%
    2024-06-3016.43%
    2023-12-3122.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
111 0 昨天全市場第一的同泰行業(yè)優(yōu)選基金(012497)， 狐市船長 11-26 09:42
189 2 還差13%回本，加油 但求回本的憨憨旺財 11-06 20:07
2571 4 大盤放量創(chuàng)新高，能否站穩(wěn)是關(guān)鍵！ 李先生有夢想 10-28 12:43
125 0 才回本一半，目前還虧26% 基民Pbpv2w 10-28 06:40
134 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-27 17:23
250 2 這個怎么賣不出去 基民fMFLkO 10-09 20:08
170 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)招募 基金資訊 10-09 17:21
161 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(A 基金資訊 10-09 17:21
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222 0 這個基金。持倉收益虧的最多的一支 n1428988639061a59731 09-09 12:17
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258 0 交銀產(chǎn)業(yè)機(jī)遇也猛啊沒買，ip經(jīng)濟(jì) fffffffff_456 09-03 19:26
240 0 成本線0.819～0.83之間，跌穿看賽力斯56塊 fffffffff_456 08-31 11:10
187 0 買的不多的，基本不曬的。 fffffffff_456 08-30 17:38
188 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 08-28 17:21
273 1 3年多了，還虧40%。 基民avDhf5 08-21 00:47
279 1 昨天怎么沒有收益? 遷凸吾亮 08-05 16:51
192 0 哇塞！同泰大健康必須鎖死~全市場三次第一，專注創(chuàng)新 溫和友善的華濤 08-01 15:10
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237 0 公告交銀施羅德國證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 07-17 18:51

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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