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匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-12-18 16:00)

--
近1月：-1.87%
近1年：26.08%

單位凈值 (2025-12-18)

1.18430.13%
近3月：-4.41%
近3年：37.14%

累計凈值

1.3293
近6月：6.54%
成立來：35.40%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：3.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂無穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1843 1.3293 0.13%
    12-17 1.1828 1.3278 0.85%
    12-16 1.1728 1.3178 -1.50%
    12-15 1.1907 1.3357 -1.28%
    12-12 1.2061 1.3511 1.56%
    12-11 1.1876 1.3326 -0.10%
    12-10 1.1888 1.3338 0.34%
    12-09 1.1848 1.3298 -1.16%
    12-08 1.1987 1.3437 -1.16%
    12-05 1.2128 1.3578 0.56%
    12-04 1.2061 1.3511 0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -1.87%
    -4.41%
    6.54%
    24.85%
    26.08%
    55.32%
    37.14%
    同類平均
    -2.20%
    -1.64%
    -4.02%
    8.56%
    19.70%
    19.53%
    39.62%
    50.57%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.13%
    -1.67%
    -3.94%
    7.54%
    27.11%
    28.36%
    53.33%
    31.09%
    同類排名
    21 | 152
    26 | 152
    33 | 149
    58 | 142
    46 | 133
    46 | 133
    25 | 100
    19 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

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    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 中國券商杠桿率與海外差距大，提升杠桿或成新趨勢。杠 足智多謀的朱偉濤77 12-12 14:03
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