基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A(164705
)

凈值估算(25-12-18 11:12)

--
近1月：-3.56%
近1年：26.96%

單位凈值 (2025-12-17)

1.18280.85%
近3月：-5.62%
近3年：36.96%

累計(jì)凈值

1.3278
近6月：5.31%
成立來(lái)：35.23%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.48億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樂(lè)無(wú)穹
成 立 日：2014-03-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1828 1.3278 0.85%
    12-16 1.1728 1.3178 -1.50%
    12-15 1.1907 1.3357 -1.28%
    12-12 1.2061 1.3511 1.56%
    12-11 1.1876 1.3326 -0.10%
    12-10 1.1888 1.3338 0.34%
    12-09 1.1848 1.3298 -1.16%
    12-08 1.1987 1.3437 -1.16%
    12-05 1.2128 1.3578 0.56%
    12-04 1.2061 1.3511 0.69%
    12-03 1.1978 1.3428 -1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    -3.56%
    -5.62%
    5.31%
    24.69%
    26.96%
    53.73%
    36.96%
    同類(lèi)平均
    -1.40%
    -1.65%
    -2.81%
    9.31%
    21.07%
    19.58%
    40.78%
    52.29%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.28%
    -3.47%
    -5.35%
    6.21%
    26.96%
    29.28%
    51.67%
    30.94%
    同類(lèi)排名
    19 | 152
    33 | 152
    32 | 149
    58 | 142
    43 | 133
    49 | 133
    25 | 100
    19 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
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    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3055.10%
    2024-12-3131.14%
    2024-06-3027.22%
    2023-12-3122.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 我特別看好寵物經(jīng)濟(jì)的發(fā)展前景，現(xiàn)在市場(chǎng)調(diào)整反而給了 機(jī)靈的唐淼秋7 12-16 14:59
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240 0 公告關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 06-27 17:56
214 0 公告關(guān)于匯添富恒生指數(shù)型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 06-26 17:13
208 0 $恒生LOF(SZ164705)$ 股友dfCOAj 06-18 16:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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