基金品種

全球市場(chǎng)
銀華恒生國(guó)企指數(shù)(QDII-LOF)A(161831
)

凈值估算(25-12-19 16:00)

--
近1月：-2.34%
近1年：24.22%

單位凈值 (2025-12-19)

0.81950.70%
近3月：-6.99%
近3年：36.06%

累計(jì)凈值

0.8195
近6月：6.98%
成立來(lái)：-1.64%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 0.8195 0.8195 0.70%
    12-18 0.8138 0.8138 -0.06%
    12-17 0.8143 0.8143 0.99%
    12-16 0.8063 0.8063 -1.80%
    12-15 0.8211 0.8211 -1.76%
    12-12 0.8358 0.8358 1.54%
    12-11 0.8231 0.8231 -0.33%
    12-10 0.8258 0.8258 0.23%
    12-09 0.8239 0.8239 -1.60%
    12-08 0.8373 0.8373 -0.95%
    12-05 0.8453 0.8453 1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.95%
    -2.34%
    -6.99%
    6.98%
    22.13%
    24.22%
    61.35%
    36.06%
    同類平均
    -1.08%
    -0.12%
    -2.77%
    11.19%
    21.27%
    21.89%
    41.14%
    54.10%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.96%
    -2.73%
    -6.03%
    5.83%
    22.10%
    24.46%
    59.16%
    34.77%
    同類排名
    57 | 152
    54 | 152
    46 | 149
    76 | 142
    67 | 133
    60 | 133
    14 | 100
    26 | 72
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.36%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2316 0 人工智能表現(xiàn)優(yōu)異還能持續(xù)多久 復(fù)利無(wú)聲 12-09 20:52
2019 0 人工智能繼續(xù)領(lǐng)漲 復(fù)利無(wú)聲 12-08 20:51
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