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銀華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF)A(161831
)

凈值估算(25-12-19 12:00)

--
近1月：-3.36%
近1年：22.82%

單位凈值 (2025-12-18)

0.8138-0.06%
近3月：-7.42%
近3年：34.47%

累計凈值

0.8138
近6月：3.96%
成立來：-2.32%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宜璇
成 立 日：2014-04-09管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 0.8138 0.8138 -0.06%
    12-17 0.8143 0.8143 0.99%
    12-16 0.8063 0.8063 -1.80%
    12-15 0.8211 0.8211 -1.76%
    12-12 0.8358 0.8358 1.54%
    12-11 0.8231 0.8231 -0.33%
    12-10 0.8258 0.8258 0.23%
    12-09 0.8239 0.8239 -1.60%
    12-08 0.8373 0.8373 -0.95%
    12-05 0.8453 0.8453 1.14%
    12-04 0.8358 0.8358 0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.13%
    -3.36%
    -7.42%
    3.96%
    21.28%
    22.82%
    59.32%
    34.47%
    同類平均
    -2.20%
    -1.64%
    -4.02%
    8.56%
    19.70%
    19.53%
    39.62%
    50.57%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -1.04%
    -3.63%
    -6.50%
    2.88%
    21.28%
    23.13%
    56.92%
    33.26%
    同類排名
    46 | 152
    55 | 152
    47 | 149
    75 | 142
    66 | 133
    59 | 133
    17 | 100
    25 | 72
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.36%
    2024-12-3117.24%
    2024-06-309.20%
    2023-12-319.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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