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招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-7.85%
近1年：-13.05%

單位凈值 (2025-12-16)

0.7337-0.20%
近3月：-11.22%
近3年：-37.20%

累計凈值

2.4498
近6月：3.57%
成立來：196.75%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：323.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-27管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證白酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.65%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 0.7337 2.4498 -0.20%
    12-15 0.7352 2.4513 0.45%
    12-12 0.7319 2.4480 0.41%
    12-11 0.7289 2.4450 -0.59%
    12-10 0.7332 2.4493 0.55%
    12-09 0.7292 2.4453 -1.46%
    12-08 0.7400 2.4561 -1.06%
    12-05 0.7479 2.4640 0.59%
    12-04 0.7435 2.4596 -1.90%
    12-03 0.7579 2.4740 -1.37%
    12-02 0.7684 2.4845 -1.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.62%
    -7.85%
    -11.22%
    3.57%
    -9.70%
    -13.05%
    -19.37%
    -37.20%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.77%
    -8.18%
    -11.69%
    1.90%
    -12.69%
    -16.32%
    -24.46%
    -42.49%
    同類排名
    250 | 4642
    4205 | 4620
    3974 | 4441
    3424 | 3981
    3401 | 3406
    3339 | 3342
    2441 | 2453
    1937 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3032.00%
    2024-12-3136.01%
    2024-06-3032.18%
    2023-12-3139.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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