基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-2.60%
近1年：33.61%

單位凈值 (2025-12-17)

2.02481.88%
近3月：6.96%
近3年：33.39%

累計(jì)凈值

2.1633
近6月：32.17%
成立來：135.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 2.0248 2.1633 1.88%
    12-16 1.9874 2.1259 -1.58%
    12-15 2.0193 2.1578 0.31%
    12-12 2.0130 2.1515 0.80%
    12-11 1.9970 2.1355 -0.92%
    12-10 2.0155 2.1540 0.63%
    12-09 2.0029 2.1414 -2.07%
    12-08 2.0453 2.1838 0.02%
    12-05 2.0448 2.1833 1.73%
    12-04 2.0101 2.1486 -0.35%
    12-03 2.0171 2.1556 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -2.60%
    6.96%
    32.17%
    37.30%
    33.61%
    46.67%
    33.39%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.59%
    -0.09%
    9.67%
    32.88%
    35.16%
    31.02%
    41.00%
    20.50%
    同類排名
    608 | 4645
    3116 | 4625
    214 | 4447
    1018 | 3992
    737 | 3406
    860 | 3354
    846 | 2453
    628 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 ？ 再割肉我就是狗 12-15 09:31
429 7 20251209 每日實(shí)盤記錄：難 智盈LOF 12-12 12:42
7183 0 操作：又發(fā)利好！半導(dǎo)體爆發(fā)，注意這一個(gè)動(dòng)作，不要做 小羊得億 11-28 13:13
357 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)更新 基金資訊 11-17 18:35
335 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)基金 基金資訊 11-17 18:35
2033 5 11.13操作分享，如果信，請(qǐng)深信 丁先生要上進(jìn) 11-13 19:37
269 0 有色金屬或進(jìn)入供需緊平衡驅(qū)動(dòng)的新周期，關(guān)注礦業(yè)ET 招商基金 11-13 13:34
379 0 公告關(guān)于招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF) 基金資訊 11-12 18:57
423 0 ……把你的酒壺蘆子能提起來不 大汗過后 11-06 22:57
657 0 市場(chǎng)放量上漲，十五五規(guī)劃，科技還有后勁 鳳凰涅槃不浴火 10-29 19:41
764 0 銅金雙輪驅(qū)動(dòng)，商品指數(shù)基金配置價(jià)值凸顯 可樂就要喝全糖的 10-29 16:02
519 0 公告招商中證大宗商品股票指數(shù)證券投資基金(LOF)20 基金資訊 10-26 17:22
615 1 這個(gè)是T+0嗎 基民6T368P1088 10-21 12:58
744 0 美東時(shí)間10月9日，現(xiàn)貨黃金、現(xiàn)貨白銀價(jià)格雙雙在創(chuàng) 蹌蹌來也 10-10 10:38
645 0 還好我沒放棄你，今天我算是看見你的努力了，繼續(xù)加油 認(rèn)認(rèn)真真地花燭 10-09 18:46
757 0 這是怎么回事呀，本來不想放棄你的，這樣的行情我得立 認(rèn)認(rèn)真真地花燭 09-23 21:06
790 0 不是說：老美降息后，大宗商品要漲么？？？ 二蛋的哥哥 09-22 12:46
773 0 管理費(fèi)太高了。 遙望beyond 09-17 14:20
767 0 流動(dòng)性不足不值得持有 漲跌AI追漲算法 09-11 14:19
901 0 這個(gè)基金怎么和大盤走勢(shì)這么接近啊 雨夜擺鐘 09-10 02:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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