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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-4.24%
近1年：30.52%

單位凈值 (2025-12-16)

1.9874-1.58%
近3月：5.48%
近3年：30.92%

累計凈值

2.1259
近6月：29.94%
成立來：131.33%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.18%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.9874 2.1259 -1.58%
    12-15 2.0193 2.1578 0.31%
    12-12 2.0130 2.1515 0.80%
    12-11 1.9970 2.1355 -0.92%
    12-10 2.0155 2.1540 0.63%
    12-09 2.0029 2.1414 -2.07%
    12-08 2.0453 2.1838 0.02%
    12-05 2.0448 2.1833 1.73%
    12-04 2.0101 2.1486 -0.35%
    12-03 2.0171 2.1556 0.28%
    12-02 2.0114 2.1499 -0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.77%
    -4.24%
    5.48%
    29.94%
    34.77%
    30.52%
    43.96%
    30.92%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -0.94%
    -4.62%
    5.06%
    29.45%
    32.34%
    27.79%
    36.63%
    17.98%
    同類排名
    733 | 4642
    3244 | 4620
    206 | 4441
    949 | 3981
    726 | 3406
    841 | 3342
    857 | 2453
    622 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 ？ 再割肉我就是狗 12-15 09:31
416 7 20251209 每日實盤記錄：難 智盈LOF 12-12 12:42
7166 0 操作：又發(fā)利好！半導體爆發(fā)，注意這一個動作，不要做 小羊得億 11-28 13:13
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603 1 這個是T+0嗎 基民6T368P1088 10-21 12:58
731 0 美東時間10月9日，現(xiàn)貨黃金、現(xiàn)貨白銀價格雙雙在創(chuàng) 蹌蹌來也 10-10 10:38
633 0 還好我沒放棄你，今天我算是看見你的努力了，繼續(xù)加油 認認真真地花燭 10-09 18:46
745 0 這是怎么回事呀，本來不想放棄你的，這樣的行情我得立 認認真真地花燭 09-23 21:06
778 0 不是說：老美降息后，大宗商品要漲么？？？ 二蛋的哥哥 09-22 12:46
761 0 管理費太高了。 遙望beyond 09-17 14:20
754 0 流動性不足不值得持有 漲跌AI追漲算法 09-11 14:19
888 0 這個基金怎么和大盤走勢這么接近啊 雨夜擺鐘 09-10 02:17
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