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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A(160222

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凈值估算(25-12-18 15:00)

近1月：-4.68%

近1年：-8.62%

單位凈值 (2025-12-18): 0.7870-0.13%; 近3月：-5.05%; 近3年：-28.41%

累計凈值: 2.5600; 近6月：0.05%; 成立來：231.77%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：33.31億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：梁杏等
成立日：2014-10-23	管理人：國泰基金	基金評級：
跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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須知
凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.05%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數(shù)據(jù)相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產(chǎn)明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
五糧液	13.95%	-0.35%	股吧
貴州茅臺	13.93%	-0.15%	股吧
伊利股份	11.31%	0.42%	股吧
瀘州老窖	6.86%	-0.11%	股吧
山西汾酒	5.48%	-0.32%	股吧
海天味業(yè)	4.08%	-0.05%	股吧
東鵬飲料	3.82%	-1.05%	股吧
洋河股份	2.84%	-0.55%	股吧
今世緣	1.93%	0.17%	股吧
雙匯發(fā)展	1.83%	-0.51%	股吧

前十持倉占比合計：66.03%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債 0.11% --
24國債 0.11% --
前二持倉占比合計：0.22%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債	0.11%	--
24國債	0.11%	--

公司觀點

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政策助力供需兩旺
9.83%近5年國泰智能汽車股...
數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展基礎
1.70%近1年國泰中證全指軟...
建軍百年奮斗目標
6.91%近3年國泰國證航天軍...
為什么GPU的市場前景更好？
為什么AI可以持續(xù)成為市場主線？
把握A股核心資產(chǎn)
我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈最緊缺的是什么？
算力領域的細分領域都有什么？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	0.7870	2.5600	-0.13%
12-17	0.7880	2.5610	0.54%
12-16	0.7838	2.5568	-0.10%
12-15	0.7846	2.5576	0.62%
12-12	0.7798	2.5528	0.33%
12-11	0.7772	2.5502	-0.49%
12-10	0.7810	2.5540	0.30%
12-09	0.7787	2.5517	-0.97%
12-08	0.7863	2.5593	-0.76%
12-05	0.7923	2.5653	0.24%
12-04	0.7904	2.5634	-1.21%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.26%	-4.68%	-5.05%	0.05%	-6.64%	-8.62%	-6.86%	-28.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	-1.00%	-0.63%	21.81%	24.84%	23.24%	42.10%	24.85%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
跟蹤標的跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù)	0.78%	-5.41%	-5.71%	-1.69%	-9.89%	-12.09%	-12.66%	-34.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	407 \| 4647	4081 \| 4632	3628 \| 4451	3878 \| 4001	3392 \| 3406	3337 \| 3358	2364 \| 2455	1876 \| 1947
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.63%	-5.01%	-1.70%	-7.62%	17.54%	-11.94%	0.19%	-8.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：國證食品飲料行業(yè)指數(shù)	2.89%	-6.74%	-2.12%	-8.25%	17.28%	-14.01%	0.45%	-8.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3730 \| 4523	3527 \| 4076	2746 \| 3635	2783 \| 3464	1166 \| 3130	2575 \| 3014	1025 \| 2808	2277 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-4.19%	-18.68%	-14.31%	-6.65%	88.37%	67.34%	-19.13%	57.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2234 \| 3464	1821 \| 2655	362 \| 2208	1017 \| 1822	24 \| 1246	35 \| 1092	155 \| 834	5 \| 714
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 8.79%
2024-12-31 11.04%
2024-06-30 7.72%
2023-12-31 12.08%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：產(chǎn)品特色：本基金緊密跟蹤食品飲料標的指數(shù)，追求基金凈值收益率與業(yè)績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。近一年業(yè)績同類排名第2。

報告期	基金換手率
2025-06-30	8.79%
2024-12-31	11.04%
2024-06-30	7.72%
2023-12-31	12.08%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-13~至今	梁杏彭悅	127天	-2.29%
2020-12-11~2025-08-12	梁杏	4年又245天	-35.12%
2017-02-03~2020-12-10	梁杏徐成城	3年又311天	265.18%
2016-06-08~2017-02-02	梁杏	239天	8.84%
2015-04-07~2016-06-07	邱曉華	1年又62天	0.68%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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71	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.12.15 星	國泰基金	12-15 10:21
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78	0	國泰國證的食品指數(shù)	赤耳先生	12-12 07:35
107	2	【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.12.11 星	國泰基金	12-12 07:34
27	0	這垃圾啥時候回	嘟嘟一飛沖天	12-11 14:38
133	2	持有五年虧了百分之四十	基民863A5H0039	12-11 14:25
88	0	這個想圈我們基民的錢	基民rQFfhw	12-10 22:59
134	1	【國泰早安】盤前資訊速遞（2025.12.10 星	國泰基金	12-10 10:21
95	0	當前食品飲料板塊有點磨人，轉(zhuǎn)頭看了眼富國恒生紅利C	風度翩翩yes	12-09 18:23
77	0	m沒有最低，只有更低	c9762751422707076	12-09 17:28
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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2020-07-10	每份基金份額折算1.5261份
2020-01-02	每份基金份額折算1.0184份
2019-04-10	每份基金份額折算1.5506份
2019-01-02	每份基金份額折算1.0269份
2018-01-02	每份基金份額折算1.0208份
2017-01-03	每份基金份額折算1.0322份
2016-01-04	每份基金份額折算1.0252份
2015-05-22	每份基金份額折算1.5671份
2015-01-05	每份基金份額折算1.0062份

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抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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