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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.49%
近1年：21.42%

單位凈值 (2025-12-18)

1.9981-0.48%
近3月：-0.94%
近3年：20.98%

累計凈值

2.0981
近6月：23.52%
成立來：118.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：77.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2009-09-25管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.9981 2.0981 -0.48%
    12-17 2.0077 2.1077 1.87%
    12-16 1.9708 2.0708 -1.52%
    12-15 2.0013 2.1013 -0.79%
    12-12 2.0172 2.1172 1.31%
    12-11 1.9912 2.0912 -0.94%
    12-10 2.0101 2.1101 0.44%
    12-09 2.0013 2.1013 -0.68%
    12-08 2.0150 2.1150 0.98%
    12-05 1.9954 2.0954 1.17%
    12-04 1.9723 2.0723 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    -0.49%
    -0.94%
    23.52%
    24.69%
    21.42%
    33.69%
    20.98%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    1405 | 4538
    2038 | 4523
    2707 | 4355
    1428 | 3938
    1406 | 3366
    1555 | 3318
    1585 | 2433
    1130 | 1927
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-303.09%
    2024-12-312.51%
    2024-06-302.72%
    2023-12-315.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 今天看來又是吃肉的，量化基$國金量化精選混合C$限 文靜秀雅的車舒茜 12-01 10:43
126 0 量化基也很不錯，長期能漲抗揍的，$國金量化精選混合 文靜秀雅的車舒茜 12-01 10:42
154 0 長期看，量化基還挺不錯的，$國金量化精選混合C$和 活靈活現(xiàn)的谷念茜 11-27 14:25
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