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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.51%
近1年：23.88%

單位凈值 (2025-12-18)

1.3368-0.63%
近3月：-2.25%
近3年：34.14%

累計凈值

1.3368
近6月：16.17%
成立來：33.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2019-11-01管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    -0.51%
    -2.25%
    16.17%
    23.46%
    23.88%
    54.28%
    34.14%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.47%
    -0.65%
    -2.48%
    14.75%
    20.85%
    21.34%
    --
    26.36%
    同類排名
    1179 | 4647
    2127 | 4632
    3133 | 4451
    2398 | 4001
    1530 | 3406
    1314 | 3358
    615 | 2455
    547 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3039.41%
    2024-12-3123.30%
    2024-06-3019.02%
    2023-12-3128.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-27 17:21
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28 0 這個指數(shù)有人關(guān)注么？ 堅持定投春暖花開 08-13 13:49
64 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 17:26
41 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 06-29 17:08
79 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 18:53
38 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 04-17 17:07
49 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 17:16
62 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
81 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
52 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 03-21 18:35
62 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-20 17:33
67 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-20 17:07
52 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 03-19 17:36
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