基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：19.87%

單位凈值 (2025-12-17)

4.59881.86%
近3月：1.07%
近3年：25.19%

累計(jì)凈值

2.1181
近6月：20.43%
成立來：142.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：32.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2013-02-18管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 4.5988 2.1181 1.86%
    12-16 4.5148 2.0810 -1.19%
    12-15 4.5694 2.1051 -0.60%
    12-12 4.5970 2.1173 0.64%
    12-11 4.5676 2.1043 -0.85%
    12-10 4.6067 2.1216 -0.13%
    12-09 4.6129 2.1243 -0.51%
    12-08 4.6365 2.1347 0.81%
    12-05 4.5992 2.1183 0.86%
    12-04 4.5599 2.1009 0.34%
    12-03 4.5443 2.0940 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.21%
    1.07%
    20.43%
    19.36%
    19.87%
    44.46%
    25.19%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1622 | 4645
    1702 | 4625
    1429 | 4447
    1928 | 3992
    2083 | 3406
    1926 | 3354
    949 | 2453
    933 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3079.25%
    2024-12-31105.34%
    2024-06-3085.41%
    2023-12-3139.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
83 3 現(xiàn)金分紅有收到的嗎？ A股小散111 11-13 13:08
51 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-27 18:07
93 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-21 17:21
551 0 【三招“止盈錦囊”】指數(shù)定投，如何逐步鎖住收益？ 龍頭核心論 10-21 01:46
66 1 這漲幅什么意思？ 基民A3kslX 09-18 09:39
55 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 17:36
60 0 大量買入，漲漲漲 華爾街股神發(fā)財(cái)金 08-12 10:14
82 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-20 17:25
273 0 南方滬深300ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 南方基金羅文杰 04-25 08:00
117 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 17:37
86 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 17:15
219 0 2018年的時(shí)候。比亞迪市值大概1300億。上汽集 大唐高僧唐僧 03-27 09:41
151 0 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 11:23
100 0 上汽集團(tuán)1000公里固態(tài)電池已經(jīng)上車，并報(bào)工信部備 大唐高僧唐僧 03-26 11:22
118 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-20 21:46
113 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 21:45
92 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 21:45
114 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 21:45
99 0 公告南方基金管理股份有限公司關(guān)于南方滬深300交易型開 基金資訊 03-19 17:13
125 0 公告南方滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 02-20 17:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1