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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：19.85%

單位凈值 (2025-12-17)

4.77241.85%
近3月：1.00%
近3年：24.10%

累計凈值

2.1984
近6月：20.41%
成立來：121.90%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1996.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何如等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 4.7724 2.1984 1.85%
    12-16 4.6859 2.1617 -1.20%
    12-15 4.7427 2.1858 -0.60%
    12-12 4.7713 2.1980 0.66%
    12-11 4.7401 2.1847 -0.85%
    12-10 4.7809 2.2020 -0.13%
    12-09 4.7873 2.2048 -0.51%
    12-08 4.8116 2.2151 0.80%
    12-05 4.8457 2.1987 0.84%
    12-04 4.8053 2.1815 0.34%
    12-03 4.7890 2.1746 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.27%
    1.00%
    20.41%
    19.35%
    19.85%
    43.84%
    24.10%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1661 | 4645
    1787 | 4625
    1502 | 4447
    1930 | 3992
    2085 | 3406
    1930 | 3354
    991 | 2453
    981 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3031.12%
    2024-12-3161.79%
    2024-06-3065.22%
    2023-12-3142.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 1 公告關(guān)于嘉實滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增 基金資訊 12-18 13:55
17 0 正好，就保持這樣，明天發(fā)工資加點 專注的袁菡 12-18 13:48
78 2 匯金公司拿著86%份額，我們怕什么，連跌幾天就加倉 諾亞新方舟 12-17 15:12
17 0 威武霸氣 開心的范嫻喬 12-17 14:00
237 1 問一下為什么我的分紅為0呀？謝謝！ 老練的顏萌遙 12-17 09:52
30 1 匯金。。。。逆回購呢？ 開心的范嫻喬 12-17 09:45
45 1 還有沒找到分紅的嗎？ 股友87599R9x08 12-16 11:03
14 0 匯金干嘛呢？逆回購不上嗎？ 開心的范嫻喬 12-16 10:36
224 2 看了嘉實基金的寬基分紅力度，挺給力 基爾摩斯 12-16 10:01
79 1 【如果任量化野蠻擴張，2026年一定有“量化”殺“ 章財有道 12-16 09:52
1258 0 談?wù)勱P(guān)于近期ETF分紅的看法 青春的泥沼 12-11 09:53
41 1 感謝您把12月8號我?guī)糁绣e誤跌0.8%，10號改 基民KyjTIH 12-10 18:30
251 0 537億紅包雨，下瘋了！ 大財可富司機 12-10 15:20
48 1 分紅要交稅嗎？ 股友N55O095230 12-10 14:36
125 0 看了嘉實基金的寬基分紅力度，挺給力 基爾摩斯 12-10 14:11
66 0 攪拌器哪天不拌大盤就穩(wěn)了！！ 股友rXMjz0 12-10 10:32
130 3 嘻嘻，分紅到賬了。 完美的炒股選手 12-09 20:43
45 0 我算一下自己應(yīng)得的，然后對比一下，發(fā)現(xiàn)這次居然不扣 完美的炒股選手 12-09 19:54
22 0 不會不發(fā)吧？ 陳會計 12-09 19:11
41 1 扣錢扣的早早的，分紅分的晚晚的。 完美的炒股選手 12-09 16:44
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