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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.2715 1.2715 -0.79% 12-15 1.2816 1.2816 -0.19% 12-12 1.2840 1.2840 0.02% 12-11 1.2838 1.2838 0.66% 12-10 1.2754 1.2754 0.66% 12-09 1.2670 1.2670 -1.94% 12-08 1.2921 1.2921 0.21% 12-05 1.2894 1.2894 0.16% 12-04 1.2874 1.2874 1.12% 12-03 1.2731 1.2731 2.78% 12-02 1.2387 1.2387 -1.10%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.36%6.55%28.77%42.91%31.43%24.68%----同類平均-1.94%-3.21%-2.69%7.52%20.06%18.12%39.61%51.02%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名52 | 3592 | 3581 | 3542 | 34531 | 33060 | 330-- | 274-- | 194四分位排名
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報告期 基金換手率 2025-06-30 129.97% 2024-12-31 301.28% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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