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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：21.88%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2253-0.62%
近3月：2.01%
近3年：--

累計凈值

1.2319
近6月：23.61%
成立來：23.34%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：14.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2253 1.2319 -0.62%
    12-17 1.2330 1.2396 2.19%
    12-16 1.2066 1.2132 -1.35%
    12-15 1.2231 1.2297 -0.72%
    12-12 1.2320 1.2386 0.79%
    12-11 1.2224 1.2290 -0.76%
    12-10 1.2318 1.2384 0.08%
    12-09 1.2308 1.2374 -0.56%
    12-08 1.2377 1.2443 0.86%
    12-05 1.2272 1.2338 1.15%
    12-04 1.2133 1.2199 0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.39%
    2.01%
    23.61%
    22.73%
    21.88%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.00%
    -0.19%
    0.97%
    20.83%
    19.04%
    18.14%
    38.36%
    16.25%
    同類排名
    1428 | 4041
    959 | 4028
    1092 | 3890
    1249 | 3542
    1432 | 3063
    1361 | 3019
    -- | 2216
    -- | 1753
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 現(xiàn)在很多人吐槽追科技熱點難，不如關(guān)注化工這種走勢穩(wěn) 鹿鹿12 11-10 13:52
147 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 工銀瑞信基金 11-05 18:18
156 0 不知道市場接下來怎么走，試試A500? 大馬哈投資 11-05 14:27
37 2 請問：工銀ETF500什么時候分過紅？？？謝謝回復 zhaoq0939511701 10-31 22:46
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38 0 $A500ETF工銀(SZ159362)$ 股友7508u291A1 05-14 13:16
52 0 公告關(guān)于工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-27 17:06
54 0 公告工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 18:53
410 6 買了的出來說說，你們到底分了多少紅？香一哈還沒上船 minerv 03-31 06:02

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8586.59億旗下基金：491只
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