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招商中證全指紅利質(zhì)量ETF(159209
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：2.25%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-18)

1.16340.24%
近3月：2.07%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1814
近6月：17.93%
成立來：18.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰等
成 立 日：2025-03-12管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指紅利質(zhì)量指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1634 1.1814 0.24%
    12-17 1.1606 1.1786 1.88%
    12-16 1.1392 1.1572 -1.21%
    12-15 1.1531 1.1711 0.40%
    12-12 1.1515 1.1665 0.89%
    12-11 1.1413 1.1563 0.00%
    12-10 1.1413 1.1563 0.63%
    12-09 1.1342 1.1492 -1.43%
    12-08 1.1506 1.1656 -0.55%
    12-05 1.1570 1.1720 1.54%
    12-04 1.1394 1.1544 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.20%
    2.25%
    2.07%
    17.93%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    2.13%
    2.25%
    1.26%
    15.61%
    13.88%
    14.30%
    33.14%
    23.90%
    同類排名
    63 | 2831
    264 | 2818
    737 | 2727
    1305 | 2494
    -- | 2176
    -- | 2149
    -- | 1581
    -- | 1213
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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