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平安元享90天持有債券(FOF)C(022998

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單位凈值 (2025-12-15): 1.00710.01%; 近1月：0.01%; 近1年：--

累計凈值: 1.0071; 近3月：0.23%; 近3年：--

: 近6月：0.20%; 成立來：0.71%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.39億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：齊愛軍等
成立日：2025-03-18	管理人：平安基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

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平安如意中短債A	14.74%	0.01%
平安元豐中短債債券A	14.67%	0.01%
平安中短債債券A	14.59%	0.00%
平安惠瀾純債A	9.77%	0.01%
平安中高等級公司債...	7.79%	0.00%
平安惠澤純債A	4.20%	0.00%
平安元盛超短債A	4.01%	0.03%
海富通上證城投債E...	1.72%	0.00%

前九持倉占比合計：86.71%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-15	1.0071	1.0071	0.01%
12-12	1.0070	1.0070	0.01%
12-11	1.0069	1.0069	0.03%
12-10	1.0066	1.0066	0.02%
12-09	1.0064	1.0064	0.02%
12-08	1.0062	1.0062	0.00%
12-05	1.0062	1.0062	0.00%
12-04	1.0062	1.0062	-0.03%
12-03	1.0065	1.0065	-0.01%
12-02	1.0066	1.0066	0.00%
12-01	1.0066	1.0066	0.00%

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平安元享90天持有債券(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
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階段漲幅	0.09%	0.01%	0.23%	0.20%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.16%	-0.52%	0.41%	3.69%	5.17%	4.98%	9.62%	7.58%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 85	6 \| 82	41 \| 82	75 \| 79	-- \| 71	-- \| 71	-- \| 69	-- \| 59
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.19%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	418 \| 442	-- \| 439	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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