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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.08310.06%
近1月：-0.69%
近1年：-0.08%

累計(jì)凈值

1.3691
近3月：-0.59%
近3年：8.08%

近6月：-0.87%
成立來：39.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.38億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2017-07-14管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0831 1.3691 0.06%
    12-16 1.0825 1.3685 0.00%
    12-15 1.0825 1.3685 -0.15%
    12-12 1.0841 1.3701 -0.13%
    12-11 1.0855 1.3715 0.12%
    12-10 1.0842 1.3702 0.07%
    12-09 1.0834 1.3694 0.09%
    12-08 1.0824 1.3684 -0.04%
    12-05 1.0828 1.3688 0.03%
    12-04 1.0825 1.3685 -0.18%
    12-03 1.0845 1.3705 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.69%
    -0.59%
    -0.87%
    -0.20%
    -0.08%
    4.65%
    8.08%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3157 | 3224
    3110 | 3231
    3125 | 3202
    2827 | 3126
    2577 | 2966
    2628 | 2939
    2001 | 2422
    1661 | 2059
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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