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凈值估算(25-12-18 10:04)

--
近1月：-0.21%
近1年：20.85%

單位凈值 (2025-12-17)

1.16351.86%
近3月：0.72%
近3年：--

累計凈值

1.1773
近6月：21.92%
成立來：17.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：5.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1635 1.1773 1.86%
    12-16 1.1422 1.1560 -1.30%
    12-15 1.1572 1.1710 -0.68%
    12-12 1.1651 1.1789 0.79%
    12-11 1.1560 1.1698 -0.77%
    12-10 1.1650 1.1788 0.04%
    12-09 1.1645 1.1783 -0.53%
    12-08 1.1707 1.1845 0.81%
    12-05 1.1613 1.1751 0.95%
    12-04 1.1504 1.1642 0.37%
    12-03 1.1462 1.1600 -0.53%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.21%
    0.72%
    21.92%
    20.96%
    20.85%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.21%
    -0.35%
    0.52%
    21.68%
    19.78%
    19.58%
    38.36%
    16.98%
    同類排名
    1479 | 4645
    1702 | 4625
    1785 | 4447
    1710 | 3992
    1889 | 3406
    1784 | 3354
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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