基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：19.48%

單位凈值 (2025-12-18)

1.1567-0.58%
近3月：1.15%
近3年：--

累計凈值

1.1705
近6月：21.09%
成立來：17.14%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：5.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1567 1.1705 -0.58%
    12-17 1.1635 1.1773 1.86%
    12-16 1.1422 1.1560 -1.30%
    12-15 1.1572 1.1710 -0.68%
    12-12 1.1651 1.1789 0.79%
    12-11 1.1560 1.1698 -0.77%
    12-10 1.1650 1.1788 0.04%
    12-09 1.1645 1.1783 -0.53%
    12-08 1.1707 1.1845 0.81%
    12-05 1.1613 1.1751 0.95%
    12-04 1.1504 1.1642 0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.06%
    1.15%
    21.09%
    20.25%
    19.48%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.00%
    -0.19%
    0.97%
    20.83%
    19.04%
    18.14%
    38.36%
    16.25%
    同類排名
    2183 | 4647
    1572 | 4632
    1940 | 4451
    1731 | 4001
    1913 | 3406
    1805 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
64 0 【A500盤中播報】下跌！多項提振消費政策密集出臺 嘉實基金 12-10 14:34
50 0 【A500盤中播報】下跌！各地“十五五”規(guī)劃聚焦“ 嘉實基金 12-09 14:21
82 0 【A500盤中播報】上漲！政治局會議部署2026年 嘉實基金 12-08 15:07
68 0 【A500盤中播報】上漲！商務部持續(xù)進行稀土出口管 嘉實基金 12-05 15:48
63 1 【A500盤中播報】下跌！央行披露11月流動性投放 嘉實基金 12-05 09:58
65 0 【A500盤中播報】上漲！多地發(fā)布“十五五”規(guī)劃 嘉實基金 12-04 16:24
67 0 【A500盤中播報】上漲！兩部門發(fā)布資源稅新規(guī) 嘉實基金 12-01 14:56
75 0 【A500盤中播報】上漲！商務部擴大外資準入 嘉實基金 11-28 15:41
82 0 【A500盤中播報】上漲！《白皮書》發(fā)布 嘉實基金 11-27 14:59
65 0 【A500盤中播報】上漲！人民幣匯率創(chuàng)逾一年新高 嘉實基金 11-26 15:22
53 0 【A500盤中播報】上漲！央行開展1萬億元1年期M 嘉實基金 11-25 14:20
98 1 【A500盤中播報】下跌！證監(jiān)會披露ESG評級數(shù)據(jù) 嘉實基金 11-25 11:25
71 0 【A500盤中播報】上漲！央行在港發(fā)行450億元離 嘉實基金 11-24 14:12
81 1 【A500盤中播報】下跌！11月LPR連續(xù)6個月不 嘉實基金 11-21 18:43
68 0 【A500盤中播報】上漲！北京12部門印發(fā)方案 嘉實基金 11-19 14:41
63 0 【A500盤中播報】下跌！財政部發(fā)布1-10月財政 嘉實基金 11-18 14:41
74 0 【A500盤中播報】下跌！ 央行開展8000億元買 嘉實基金 11-17 14:17
69 0 【A500盤中播報】下跌！市場監(jiān)管總局將整治“內(nèi)卷 嘉實基金 11-14 15:34
6938 3 科創(chuàng)賽道哪家強？ 萌萌的豬豬俠 11-14 12:35
71 0 【A500盤中播報】上漲！上交所國際投資者大會啟幕 嘉實基金 11-13 14:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1