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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-4.02%
近1年：-0.44%

單位凈值 (2025-12-18)

0.98131.12%
近3月：2.53%
近3年：--

累計凈值

1.0186
近6月：1.54%
成立來：1.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.53%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 0.9813 1.0186 1.12%
    12-17 0.9704 1.0077 0.04%
    12-16 0.9700 1.0073 -0.96%
    12-15 0.9794 1.0167 0.66%
    12-12 0.9730 1.0103 -0.59%
    12-11 0.9788 1.0161 -0.56%
    12-10 0.9843 1.0216 -0.30%
    12-09 0.9873 1.0246 -0.68%
    12-08 0.9941 1.0314 -0.46%
    12-05 0.9987 1.0360 -0.44%
    12-04 1.0031 1.0404 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -4.02%
    2.53%
    1.54%
    -0.57%
    -0.44%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.41%
    -4.17%
    2.33%
    -0.51%
    -5.25%
    -5.10%
    6.20%
    14.83%
    同類排名
    1637 | 4647
    3948 | 4632
    1001 | 4451
    3800 | 4001
    3318 | 3406
    3237 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 年底資金面偏寬松，紅利板塊成了資金避風(fēng)港，越跌越有 落九天不知 12-05 11:44
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50 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 11-27 09:28
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52 0 #曬操作# 我愛蘑菇8086 11-24 14:01
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90 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 10-24 09:08
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78 0 現(xiàn)在買合適不？？ 紅綠無常 08-29 13:55
124 0 公告國泰上證國有企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā) 基金資訊 08-26 09:10
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