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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-4.26%
近1年：-0.86%

單位凈值 (2025-12-18)

0.96281.23%
近3月：2.66%
近3年：--

累計凈值

1.0326
近6月：1.55%
成立來：3.39%
類型：指數型-股票規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數 | 年化跟蹤誤差：1.13%

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民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 0.9628 1.0326 1.23%
    12-17 0.9511 1.0209 0.04%
    12-16 0.9507 1.0205 -1.03%
    12-15 0.9606 1.0304 0.72%
    12-12 0.9567 1.0235 -0.63%
    12-11 0.9628 1.0296 -0.61%
    12-10 0.9687 1.0355 -0.32%
    12-09 0.9718 1.0386 -0.73%
    12-08 0.9789 1.0457 -0.50%
    12-05 0.9838 1.0506 -0.47%
    12-04 0.9884 1.0552 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -4.26%
    2.66%
    1.55%
    -1.02%
    -0.86%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.41%
    -4.17%
    2.33%
    -0.51%
    -5.25%
    -5.10%
    6.20%
    14.83%
    同類排名
    1475 | 4538
    3895 | 4523
    924 | 4355
    3738 | 3938
    3287 | 3366
    3206 | 3318
    -- | 2433
    -- | 1927
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 1月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
3 0 這個分紅沒看到啊，交割單也沒有，大家都有么？ 智勇皆無 12-18 20:34
148 7 誰能告訴我買他的意義是什么？ 已買入請回調 12-18 19:47
372 2 $紅利國企ETF(SH510720)$ 自在的喝小酒 12-18 19:28
44 3 才打了2層倉位進來，這又是分紅，又是上漲，還真不習 和藹可親的許晨光 12-18 19:19
100 4 分紅太少了吧，問一下買這個有意思么不如買理財還沒有 馬力5 12-18 19:08
24 2 這個和煤炭etf有什么區(qū)別 股友79p1T27201 12-18 17:05
270 10 信用賬戶分紅到賬6900，撫慰下受傷心臟。 新起點90998 12-18 16:23
26 1 各位大神請問東方財富賬戶怎么查分紅到賬了多少 股友585P13032N 12-18 16:20
155 7 等等93，這么難，又上去了？？？ 菜雞飛走 12-18 15:05
40 2 查到了分紅67元 財不入急門yk 12-18 15:04
34 1 有人算過這基金從上市以來股息率多少嗎 立信加藤鷹 12-18 15:04
20 1 還等下來等個寂寞 早睡起來收銀子 12-18 14:47
19 0 小散很難買在絕對底點，買在相對底部區(qū)域，然后不被震 新起點90998 12-18 14:46
155 7 全倉買定離手了，心理預期拿一個半月左右。 哥專注抄底30年 12-18 14:38
257 6 如果你在價格低點時300萬買了一個商鋪，現在每月有 新起點90998 12-18 14:32
31 1 還能等到95以下嗎？想再加點 xiaohuoma 12-18 14:10
38 1 明天繼續(xù)跌 抄底不接盤 12-18 13:56
14 0 調倉調了個寂寞 每日T3分 12-18 13:42
190 1 分紅完成本為什么少了0.003 阿基米德爾斯堡 12-18 13:22
20 1 熊市來時，回不回跌倒0.5 沉浮眾生0036 12-18 13:14
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