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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-4.26%
近1年：-0.86%

單位凈值 (2025-12-18)

0.96281.23%
近3月：2.66%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0326
近6月：1.55%
成立來：3.39%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.13%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 0.9628 1.0326 1.23%
    12-17 0.9511 1.0209 0.04%
    12-16 0.9507 1.0205 -1.03%
    12-15 0.9606 1.0304 0.72%
    12-12 0.9567 1.0235 -0.63%
    12-11 0.9628 1.0296 -0.61%
    12-10 0.9687 1.0355 -0.32%
    12-09 0.9718 1.0386 -0.73%
    12-08 0.9789 1.0457 -0.50%
    12-05 0.9838 1.0506 -0.47%
    12-04 0.9884 1.0552 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -4.26%
    2.66%
    1.55%
    -1.02%
    -0.86%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.41%
    -4.17%
    2.33%
    -0.51%
    -5.25%
    -5.10%
    6.20%
    14.83%
    同類排名
    1531 | 4647
    4000 | 4632
    954 | 4451
    3797 | 4001
    3327 | 3406
    3246 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 1 買個(gè)100萬，現(xiàn)在入手合適嗎？每個(gè)月分紅復(fù)投。 股市常牛 12-18 23:56
348 5 管理費(fèi)0.6太貴了，考慮換倉。換成0.2的 林哥筆記 12-18 23:38
17 0 突然發(fā)現(xiàn)這個(gè)基金的管理費(fèi)好貴啊 股市常牛 12-18 23:32
230 2 分紅完成本為什么少了0.003 阿基米德爾斯堡 12-18 23:09
188 9 誰能告訴我買他的意義是什么？ 已買入請回調(diào) 12-18 21:32
22 0 這個(gè)分紅沒看到啊，交割單也沒有，大家都有么？ 智勇皆無 12-18 20:34
460 2 $紅利國企ETF(SH510720)$ 自在的喝小酒 12-18 19:28
88 3 才打了2層倉位進(jìn)來，這又是分紅，又是上漲，還真不習(xí) 和藹可親的許晨光 12-18 19:19
131 4 分紅太少了吧，問一下買這個(gè)有意思么不如買理財(cái)還沒有 馬力5 12-18 19:08
34 2 這個(gè)和煤炭etf有什么區(qū)別 股友79p1T27201 12-18 17:05
289 10 信用賬戶分紅到賬6900，撫慰下受傷心臟。 新起點(diǎn)90998 12-18 16:23
36 1 各位大神請問東方財(cái)富賬戶怎么查分紅到賬了多少 股友585P13032N 12-18 16:20
167 7 等等93，這么難，又上去了？？？ 菜雞飛走 12-18 15:05
49 2 查到了分紅67元 財(cái)不入急門yk 12-18 15:04
45 1 有人算過這基金從上市以來股息率多少嗎 立信加藤鷹 12-18 15:04
27 1 還等下來等個(gè)寂寞 早睡起來收銀子 12-18 14:47
28 0 小散很難買在絕對底點(diǎn)，買在相對底部區(qū)域，然后不被震 新起點(diǎn)90998 12-18 14:46
166 7 全倉買定離手了，心理預(yù)期拿一個(gè)半月左右。 哥專注抄底30年 12-18 14:38
272 6 如果你在價(jià)格低點(diǎn)時(shí)300萬買了一個(gè)商鋪，現(xiàn)在每月有 新起點(diǎn)90998 12-18 14:32
38 1 還能等到95以下嗎？想再加點(diǎn) xiaohuoma 12-18 14:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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