基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.03880.05%
近1月：-0.30%
近1年：0.82%

累計(jì)凈值

1.0791
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：-0.22%
成立來(lái)：3.03%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0388 1.0791 0.05%
    12-16 1.0383 1.0786 0.00%
    12-15 1.0383 1.0786 -0.06%
    12-12 1.0389 1.0792 -0.01%
    12-11 1.0390 1.0793 0.06%
    12-10 1.0384 1.0787 0.04%
    12-09 1.0380 1.0783 0.04%
    12-08 1.0376 1.0779 -0.02%
    12-05 1.0378 1.0781 -0.01%
    12-04 1.0379 1.0782 -0.11%
    12-03 1.0390 1.0793 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.30%
    0.37%
    -0.22%
    0.33%
    0.82%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    1056 | 3224
    2728 | 3231
    1123 | 3202
    2343 | 3126
    2164 | 2966
    1884 | 2939
    -- | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:27
124 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
141 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 09-08 08:07
4216 13 最近市場(chǎng) 梧桐又開(kāi)花 09-04 15:53
95 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
115 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:29
126 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
93 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
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154 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
179 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
171 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
137 0 油門(mén)踩到底！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來(lái)已跑出62 月照花影 04-08 07:03
156 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
157 0 不得不說(shuō)，我持有的方正鴻遠(yuǎn)今天又給我?guī)?lái)大驚喜，1 溫暖寶寶5537 03-20 22:42
217 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
180 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
305 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
259 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:05
414 0 嘉實(shí)致華分紅了！記得查查錢(qián)包！ 嘉實(shí)基金 10-21 16:10
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