基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.03930.05%
近1月：-0.27%
近1年：1.00%

累計凈值

1.0796
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：-0.20%
成立來：3.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0393 1.0796 0.05%
    12-17 1.0388 1.0791 0.05%
    12-16 1.0383 1.0786 0.00%
    12-15 1.0383 1.0786 -0.06%
    12-12 1.0389 1.0792 -0.01%
    12-11 1.0390 1.0793 0.06%
    12-10 1.0384 1.0787 0.04%
    12-09 1.0380 1.0783 0.04%
    12-08 1.0376 1.0779 -0.02%
    12-05 1.0378 1.0781 -0.01%
    12-04 1.0379 1.0782 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.27%
    0.45%
    -0.20%
    0.38%
    1.00%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    2684 | 3221
    838 | 3192
    2306 | 3116
    2123 | 2957
    1735 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
83 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 08:27
127 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第三次收益 基金資訊 10-20 08:06
142 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-08 08:07
4216 13 最近市場 梧桐又開花 09-04 15:53
95 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
115 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:29
126 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
93 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
165 0 公告關(guān)于嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
154 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
180 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
172 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
137 0 油門踩到底！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來已跑出62 月照花影 04-08 07:03
156 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
158 0 不得不說，我持有的方正鴻遠(yuǎn)今天又給我?guī)泶篌@喜，1 溫暖寶寶5537 03-20 22:42
217 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
180 0 公告關(guān)于嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
305 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
259 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
414 0 嘉實致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實基金 10-21 16:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1