基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-1.03%
近1年：12.74%

單位凈值 (2025-12-16)

1.5520-0.56%
近3月：3.27%
近3年：48.70%

累計(jì)凈值

2.0820
近6月：3.96%
成立來：138.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.10%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.5520 2.0820 -0.56%
    12-15 1.5608 2.0908 1.00%
    12-12 1.5453 2.0753 0.35%
    12-11 1.5399 2.0699 -0.02%
    12-10 1.5402 2.0702 -0.89%
    12-09 1.5540 2.0840 -0.49%
    12-08 1.5616 2.0916 0.90%
    12-05 1.5476 2.0776 1.19%
    12-04 1.5294 2.0594 -0.13%
    12-03 1.5314 2.0614 -0.91%
    12-02 1.5455 2.0755 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -1.03%
    3.27%
    3.96%
    11.07%
    12.74%
    53.54%
    48.70%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.39%
    -1.42%
    2.82%
    1.34%
    7.63%
    9.52%
    45.24%
    34.77%
    同類排名
    332 | 4642
    603 | 4620
    446 | 4441
    3374 | 3981
    2603 | 3406
    2450 | 3342
    542 | 2453
    236 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3056.60%
    2024-12-3159.54%
    2024-06-3021.43%
    2023-12-3139.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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