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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-1.11%
近1年：13.54%

單位凈值 (2025-12-16)

1.3900-0.60%
近3月：3.44%
近3年：51.41%

累計凈值

2.3726
近6月：4.17%
成立來：152.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：44.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2011-03-31管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：上證180金融股指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.3900 2.3726 -0.60%
    12-15 1.3984 2.3845 1.06%
    12-12 1.3837 2.3637 0.37%
    12-11 1.3786 2.3564 -0.02%
    12-10 1.3789 2.3569 -0.94%
    12-09 1.3920 2.3755 -0.51%
    12-08 1.3991 2.3855 0.95%
    12-05 1.3859 2.3668 1.26%
    12-04 1.3687 2.3424 -0.14%
    12-03 1.3706 2.3451 -0.96%
    12-02 1.3839 2.3640 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    -1.11%
    3.44%
    4.17%
    11.54%
    13.54%
    56.38%
    51.41%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    -0.39%
    -1.42%
    2.82%
    1.34%
    7.63%
    9.52%
    45.24%
    34.77%
    同類排名
    333 | 4642
    631 | 4620
    416 | 4441
    3349 | 3981
    2585 | 3406
    2384 | 3342
    465 | 2453
    198 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3020.58%
    2024-12-3113.82%
    2024-06-3011.86%
    2023-12-3113.78%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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