凈值估算(25-12-18 14:24)
單位凈值 (2025-12-17)

精選港股通標的
19.39%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
13.39%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.29%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.6516 | 1.6516 | 1.07% |
| 12-16 | 1.6341 | 1.6341 | -1.42% |
| 12-15 | 1.6577 | 1.6577 | -0.43% |
| 12-12 | 1.6649 | 1.6649 | 0.24% |
| 12-11 | 1.6609 | 1.6609 | -1.70% |
| 12-10 | 1.6896 | 1.6896 | -0.13% |
| 12-09 | 1.6918 | 1.6918 | -0.37% |
| 12-08 | 1.6980 | 1.6980 | 1.08% |
| 12-05 | 1.6799 | 1.6799 | 1.57% |
| 12-04 | 1.6540 | 1.6540 | -0.64% |
| 12-03 | 1.6646 | 1.6646 | -0.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.25% | -2.81% | -3.02% | 20.85% | 43.12% | 39.40% | -- | -- |
| 同類平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 跟蹤標的 | -2.25% | -3.61% | -3.48% | 17.57% | 30.48% | 23.17% | 26.56% | 29.42% |
| 同類排名 | 4215 | 4645 | 3176 | 4625 | 3292 | 4447 | 1865 | 3992 | 553 | 3406 | 670 | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 393.88% |
| 2024-12-31 | 316.32% |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
近1年 39.40%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商量化精選股票A | 4452人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 4156人 |
| 易方達中證人工智能主題 | 4239人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 4976人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 4577人 |
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