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單位凈值 (2025-12-17)

1.01560.03%
近1月：0.03%
近1年：0.51%

累計(jì)凈值

1.1045
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：5.76%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0156 1.1045 0.03%
    12-16 1.0153 1.1042 0.02%
    12-15 1.0151 1.1040 -0.02%
    12-12 1.0153 1.1042 -0.01%
    12-11 1.0154 1.1043 0.01%
    12-10 1.0153 1.1042 0.00%
    12-09 1.0153 1.1042 0.02%
    12-08 1.0151 1.1040 0.01%
    12-05 1.0150 1.1039 0.04%
    12-04 1.0146 1.1035 -0.05%
    12-03 1.0151 1.1040 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.23%
    0.23%
    0.26%
    0.51%
    5.18%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    356 | 970
    537 | 957
    871 | 953
    877 | 940
    894 | 923
    889 | 922
    253 | 819
    -- | 693
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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231 0 這都跌了快一個(gè)月了，排名全市場最后幾名，這是怎么辦 股友1E9x001758 01-24 13:34
743 0 現(xiàn)券的性價(jià)比較之前在提高 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-24 13:09
725 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:08
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