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單位凈值 (2025-12-17)

1.01560.03%
近1月：0.03%
近1年：0.51%

累計凈值

1.1045
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.23%
成立來：5.76%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.79億元（2025-09-30）基金經理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0156 1.1045 0.03%
    12-16 1.0153 1.1042 0.02%
    12-15 1.0151 1.1040 -0.02%
    12-12 1.0153 1.1042 -0.01%
    12-11 1.0154 1.1043 0.01%
    12-10 1.0153 1.1042 0.00%
    12-09 1.0153 1.1042 0.02%
    12-08 1.0151 1.1040 0.01%
    12-05 1.0150 1.1039 0.04%
    12-04 1.0146 1.1035 -0.05%
    12-03 1.0151 1.1040 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.23%
    0.23%
    0.26%
    0.51%
    5.18%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    356 | 970
    537 | 957
    871 | 953
    877 | 940
    894 | 923
    889 | 922
    253 | 819
    -- | 693
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:06
36 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券F)基金產 基金資訊 12-12 09:06
103 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-08 09:09
113 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券F)基金產 基金資訊 11-08 09:09
85 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 11-08 09:08
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80 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:36
112 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
216 0 存款利率跌破1%，投資者又該如何破局？ 信達澳亞基金 06-03 09:34
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230 0 這都跌了快一個月了，排名全市場最后幾名，這是怎么辦 股友1E9x001758 01-24 13:34
743 0 現券的性價比較之前在提高 信達澳亞基金馬俊飛 01-24 13:09
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520 0 關注本輪調整形成的配置機會 信達澳亞基金馬俊飛 01-17 10:03
162 0 估值+2個蛋個蛋 進步的灰仔 01-14 12:25
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