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單位凈值 (2025-12-17)

1.01690.03%
近1月：0.05%
近1年：0.68%

累計凈值

1.1057
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：5.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0169 1.1057 0.03%
    12-16 1.0166 1.1054 0.02%
    12-15 1.0164 1.1052 -0.01%
    12-12 1.0165 1.1053 -0.01%
    12-11 1.0166 1.1054 0.01%
    12-10 1.0165 1.1053 0.00%
    12-09 1.0165 1.1053 0.02%
    12-08 1.0163 1.1051 0.01%
    12-05 1.0162 1.1050 0.04%
    12-04 1.0158 1.1046 -0.05%
    12-03 1.0163 1.1051 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.29%
    0.31%
    0.44%
    0.68%
    5.52%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    151 | 970
    334 | 957
    750 | 953
    849 | 940
    881 | 923
    876 | 922
    163 | 819
    -- | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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38 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券E)基金產(chǎn) 基金資訊 12-12 09:06
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100 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券E)基金產(chǎn) 基金資訊 11-08 09:09
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147 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:30
145 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:34
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743 0 現(xiàn)券的性價比較之前在提高 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-24 13:09
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617 0 市場風(fēng)險偏好依舊維持在偏低狀態(tài) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-10 09:45
137 0 $中歐純債債券(LOF)C$我一直挺看好的，近一個 妙法善緣 01-09 20:09
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