基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01690.03%
近1月：0.05%
近1年：0.68%

累計(jì)凈值

1.1057
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：5.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0169 1.1057 0.03%
    12-16 1.0166 1.1054 0.02%
    12-15 1.0164 1.1052 -0.01%
    12-12 1.0165 1.1053 -0.01%
    12-11 1.0166 1.1054 0.01%
    12-10 1.0165 1.1053 0.00%
    12-09 1.0165 1.1053 0.02%
    12-08 1.0163 1.1051 0.01%
    12-05 1.0162 1.1050 0.04%
    12-04 1.0158 1.1046 -0.05%
    12-03 1.0163 1.1051 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.05%
    0.29%
    0.31%
    0.44%
    0.68%
    5.52%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    151 | 970
    334 | 957
    750 | 953
    849 | 940
    881 | 923
    876 | 922
    163 | 819
    -- | 693
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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50 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:06
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103 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-08 09:09
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181 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 07:27
96 0 繼續(xù)配置中短債，持有省心踏實(shí)~$中加聚安60天滾動(dòng) 日升積運(yùn) 05-12 12:08
95 0 信達(dá)澳亞馬俊飛：二季度債市預(yù)計(jì)將回歸基本面交易 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-09 13:37
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147 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:30
145 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:34
105 0 當(dāng)前建議以確定性的資金交易優(yōu)先 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 02-21 14:43
743 0 現(xiàn)券的性價(jià)比較之前在提高 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-24 13:09
725 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:08
617 0 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好依舊維持在偏低狀態(tài) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 01-10 09:45
137 0 $中歐純債債券(LOF)C$我一直挺看好的，近一個(gè) 妙法善緣 01-09 20:09
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