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浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(019443
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：0.72%

單位凈值 (2025-12-16)

1.02640.00%
近3月：0.18%
近3年：--

累計凈值

1.0264
近6月：0.31%
成立來：2.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：白嚴
成 立 日：2023-11-21管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.04%
    0.18%
    0.31%
    0.58%
    0.72%
    2.54%
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.83%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    258 | 654
    219 | 651
    518 | 632
    256 | 601
    257 | 556
    300 | 552
    380 | 384
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
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浙商證券資管

管理規(guī)模：280.25億旗下基金：64只
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