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單位凈值 (2025-12-16)

1.04820.04%
近1月：-0.02%
近1年：0.28%

累計凈值

1.0792
近3月：0.33%
近3年：8.30%

近6月：0.33%
成立來：7.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0482 1.0792 0.04%
    12-15 1.0478 1.0788 -0.04%
    12-12 1.0482 1.0792 0.02%
    12-11 1.0480 1.0790 0.05%
    12-10 1.0475 1.0785 0.01%
    12-09 1.0474 1.0784 0.03%
    12-08 1.0471 1.0781 -0.01%
    12-05 1.0472 1.0782 0.00%
    12-04 1.0472 1.0782 -0.06%
    12-03 1.0478 1.0788 -0.01%
    12-02 1.0479 1.0789 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.02%
    0.33%
    0.33%
    -0.02%
    0.28%
    4.91%
    8.30%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    168 | 3224
    990 | 3228
    1443 | 3199
    1245 | 3119
    2405 | 2963
    2328 | 2926
    1868 | 2419
    1575 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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