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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.03780.02%
近1月：-0.17%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.0842
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：-0.33%
成立來：8.57%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：4.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-04～2026-07-02/2026-06-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0378 1.0842 0.02%
    12-15 1.0376 1.0840 -0.12%
    12-12 1.0388 1.0852 -0.07%
    12-11 1.0395 1.0859 0.07%
    12-10 1.0388 1.0852 0.04%
    12-09 1.0384 1.0848 0.07%
    12-08 1.0377 1.0841 -0.01%
    12-05 1.0378 1.0842 0.05%
    12-04 1.0373 1.0837 -0.12%
    12-03 1.0385 1.0849 -0.03%
    12-02 1.0388 1.0852 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.17%
    0.25%
    -0.33%
    0.69%
    0.92%
    5.95%
    --
    同類平均
    -0.07%
    -0.44%
    0.23%
    1.19%
    2.44%
    2.50%
    7.99%
    11.23%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    559 | 789
    314 | 779
    448 | 764
    657 | 730
    537 | 681
    527 | 679
    384 | 572
    -- | 521
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
69 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
170 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-13 09:09
196 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
134 0 基金市場的實(shí)時(shí)狀況一直在不斷調(diào)整變化，各類基金凈值 維zz 08-15 02:11
139 0 這只基金換了經(jīng)理后直接開掛，不到一年干出80個(gè)點(diǎn)， 晴天的娃娃 08-15 01:40
123 0 說實(shí)話，看到它一年83%的業(yè)績時(shí)我驚呆了，比我看好 姚姚來財(cái)了 08-15 00:57
108 0 不吹不鬧，低調(diào)賺錢，一年80%的業(yè)績一點(diǎn)水分沒有。 陌路人哦 08-15 00:20
154 0 基金經(jīng)理是TMT研究員轉(zhuǎn)的，選股眼光毒，持倉分散在 玟玟er 08-14 23:28
121 0 長期持有必選！國泰君安創(chuàng)新成長C一年80%，跌得少 周茉222 08-14 22:29
145 0 國泰君安成長混合C今日表現(xiàn)不錯(cuò)，穩(wěn)定又出色，讓您放 藍(lán)山暮雨 08-14 02:46
132 0 市場今天全程高能，這個(gè)板塊基金集體向上，紅盤扎堆真 星星財(cái)來 08-14 02:11
201 0 今天的走勢真有意思，這個(gè)板塊基金全線沖高，漲幅看得 可愛的小番薯 08-14 01:29
243 0 買了國泰系的基金，今晚看凈值心里有底——穩(wěn)穩(wěn)的幸福 玟wer 08-13 00:39
172 0 國泰養(yǎng)老基穩(wěn)贏！抗跌實(shí)力超強(qiáng)，長期持有躺著賺錢，想 養(yǎng)基行家 08-13 00:26
191 0 不得了啦，今日數(shù)據(jù)更新咯，我又雙叒叕被它拿捏了!長 汐顏ccc 08-13 00:15
139 0 趨勢逐漸明朗，優(yōu)選控制回撤到位的，上漲持續(xù)性佳，比 玟wer 08-13 00:15
217 0 今天的基金數(shù)據(jù)，國泰家的表現(xiàn)依舊在線，很穩(wěn)。$國泰 養(yǎng)基少年飛 08-13 00:14
158 0 別再猶豫，國泰君安成長混合C今日大漲，趕緊入手，比 想飛的更高 08-13 00:10
145 0 國泰醫(yī)藥基爆發(fā)了！持倉股全線上揚(yáng)，這波反彈力度太猛 專業(yè)實(shí)踐 08-13 00:07
241 0 今日凈值榜，國泰家的依舊穩(wěn)健，跌少漲多，實(shí)力在線。 股友673209O71u 08-13 00:02

浙商證券資管

管理規(guī)模：280.25億旗下基金：64只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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