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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0098 1.0548 0.00% 12-15 1.0098 1.0548 -0.05% 12-12 1.0103 1.0553 -0.06% 12-11 1.0109 1.0559 0.06% 12-10 1.0103 1.0553 0.04% 12-09 1.0099 1.0549 0.05% 12-08 1.0094 1.0544 0.01% 12-05 1.0093 1.0543 0.07% 12-04 1.0086 1.0536 -0.14% 12-03 1.0100 1.0550 -0.05% 12-02 1.0105 1.0555 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.01%-0.21%-0.10%-0.12%-0.07%0.25%5.30%--同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名2297 | 32242329 | 32282906 | 31992200 | 31192434 | 29632351 | 29261659 | 2419-- | 2057四分位排名
一般
一般
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