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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-16 1.0136 1.0586 0.00% 12-15 1.0136 1.0586 -0.05% 12-12 1.0141 1.0591 -0.06% 12-11 1.0147 1.0597 0.06% 12-10 1.0141 1.0591 0.04% 12-09 1.0137 1.0587 0.06% 12-08 1.0131 1.0581 0.01% 12-05 1.0130 1.0580 0.06% 12-04 1.0124 1.0574 -0.14% 12-03 1.0138 1.0588 -0.05% 12-02 1.0143 1.0593 -0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.01%-0.20%-0.03%0.00%0.15%0.49%5.66%--同類平均0.00%-0.16%0.29%0.13%0.84%1.05%6.53%11.13%滬深300-2.19%-2.82%-0.57%16.10%14.30%14.97%34.59%13.74%同類排名2297 | 32242272 | 32282845 | 31992001 | 31192266 | 29632128 | 29261390 | 2419-- | 2057四分位排名
一般
一般
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一般
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