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單位凈值 (2025-12-18)

1.01070.01%
近1月：-0.15%
近1年：0.50%

累計凈值

1.0557
近3月：-0.01%
近3年：--

近6月：-0.12%
成立來：5.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成皓等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：富達基金(中國)基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0107 1.0557 0.01%
    12-17 1.0106 1.0556 0.08%
    12-16 1.0098 1.0548 0.00%
    12-15 1.0098 1.0548 -0.05%
    12-12 1.0103 1.0553 -0.06%
    12-11 1.0109 1.0559 0.06%
    12-10 1.0103 1.0553 0.04%
    12-09 1.0099 1.0549 0.05%
    12-08 1.0094 1.0544 0.01%
    12-05 1.0093 1.0543 0.07%
    12-04 1.0086 1.0536 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.15%
    -0.01%
    -0.12%
    0.02%
    0.50%
    5.36%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2442 | 3218
    2192 | 3218
    2906 | 3189
    2197 | 3113
    2426 | 2954
    2322 | 2928
    1634 | 2413
    -- | 2049
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
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