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單位凈值 (2025-12-18)

1.01550.02%
近1月：0.13%
近1年：1.24%

累計(jì)凈值

1.0751
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：5.71%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0155 1.0751 0.02%
    12-17 1.0153 1.0749 0.03%
    12-16 1.0150 1.0746 0.01%
    12-15 1.0149 1.0745 0.01%
    12-12 1.0148 1.0744 -0.01%
    12-11 1.0149 1.0745 0.02%
    12-10 1.0147 1.0743 0.01%
    12-09 1.0146 1.0742 0.03%
    12-08 1.0143 1.0739 0.01%
    12-05 1.0142 1.0738 0.03%
    12-04 1.0139 1.0735 -0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.13%
    0.40%
    0.52%
    0.95%
    1.24%
    5.41%
    --
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    39 | 969
    47 | 958
    325 | 954
    680 | 941
    809 | 924
    741 | 923
    189 | 819
    -- | 692
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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