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中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019098
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.19%

單位凈值 (2025-12-16)

1.03660.00%
近3月：0.29%
近3年：--

累計凈值

1.0366
近6月：0.58%
成立來：3.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：9.58億元（2025-09-30）基金經理：呂文曄
成 立 日：2023-09-19管 理 人：中銀證券基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.08%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.29%
    0.58%
    1.10%
    1.19%
    3.16%
    --
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.13%
    0.41%
    0.83%
    1.63%
    1.73%
    4.28%
    6.90%
    同類排名
    258 | 654
    95 | 651
    376 | 632
    85 | 601
    93 | 556
    117 | 552
    353 | 384
    -- | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 暫無數(shù)據(jù)
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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494 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-21 00:15
424 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-31 00:45
475 4 你好，怎么昨天十點銀行端贖回該基金至今未曾到賬？ 基民lKW6my 08-22 11:20
400 0 昨天上午十點左右贖回至今仍未到賬，怎么回事？ 基民lKW6my 08-21 13:14
481 0 公告中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-02 00:49
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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