基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02560.12%
近1月：-0.19%
近1年：0.15%

累計(jì)凈值

1.0506
近3月：0.21%
近3年：--

近6月：-0.51%
成立來(lái)：5.13%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0256 1.0506 0.12%
    12-16 1.0244 1.0494 0.01%
    12-15 1.0243 1.0493 -0.07%
    12-12 1.0250 1.0500 -0.14%
    12-11 1.0264 1.0514 0.09%
    12-10 1.0255 1.0505 0.04%
    12-09 1.0251 1.0501 0.05%
    12-08 1.0246 1.0496 0.01%
    12-05 1.0245 1.0495 0.05%
    12-04 1.0240 1.0490 -0.14%
    12-03 1.0254 1.0504 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.19%
    0.21%
    -0.51%
    -0.20%
    0.15%
    4.81%
    --
    同類(lèi)平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    2522 | 3224
    2340 | 3231
    2282 | 3202
    2651 | 3126
    2577 | 2966
    2505 | 2939
    1944 | 2422
    -- | 2059
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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153 0 2025.3.18債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-18 17:33
191 0 2025.3.17債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-17 17:56
183 0 2025.3.14債市溫度播報(bào) 興全掌柜 03-14 17:17
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