基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.02590.03%
近1月：-0.18%
近1年：0.29%

累計(jì)凈值

1.0509
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：-0.52%
成立來(lái)：5.16%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0259 1.0509 0.03%
    12-17 1.0256 1.0506 0.12%
    12-16 1.0244 1.0494 0.01%
    12-15 1.0243 1.0493 -0.07%
    12-12 1.0250 1.0500 -0.14%
    12-11 1.0264 1.0514 0.09%
    12-10 1.0255 1.0505 0.04%
    12-09 1.0251 1.0501 0.05%
    12-08 1.0246 1.0496 0.01%
    12-05 1.0245 1.0495 0.05%
    12-04 1.0240 1.0490 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.18%
    0.30%
    -0.52%
    -0.18%
    0.29%
    4.81%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2720 | 3221
    2369 | 3221
    2026 | 3192
    2634 | 3116
    2561 | 2957
    2476 | 2931
    1931 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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