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單位凈值 (2025-12-18)

2.3839-0.29%
近1月：0.51%
近1年：29.48%

累計(jì)凈值

2.5149
近3月：4.72%
近3年：--

近6月：28.63%
成立來：16.85%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅怡達(dá)
成 立 日：2023-06-02管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 2.3839 2.5149 -0.29%
    12-17 2.3909 2.5219 0.99%
    12-16 2.3675 2.4985 -0.75%
    12-15 2.3855 2.5165 0.16%
    12-12 2.3818 2.5128 0.55%
    12-11 2.3687 2.4997 -0.35%
    12-10 2.3770 2.5080 0.34%
    12-09 2.3690 2.5000 -0.68%
    12-08 2.3853 2.5163 0.06%
    12-05 2.3838 2.5148 0.85%
    12-04 2.3636 2.4946 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    0.51%
    4.72%
    28.63%
    29.75%
    29.48%
    40.88%
    --
    同類平均
    -0.22%
    0.34%
    0.01%
    20.19%
    23.77%
    23.24%
    29.60%
    16.32%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    500 | 1868
    786 | 1865
    274 | 1863
    426 | 1846
    579 | 1821
    538 | 1819
    477 | 1766
    -- | 1671
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30466.04%
    2024-12-31413.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:37
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149 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-07 09:06
142 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-01 09:06
160 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:37
190 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 06:55
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