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單位凈值 (2025-12-17)

1.68950.13%
近1月：-0.61%
近1年：1.33%

累計凈值

1.7465
近3月：0.14%
近3年：-4.92%

近6月：0.00%
成立來：78.13%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：0.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2015-05-25管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.6895 1.7465 0.13%
    12-16 1.6873 1.7443 -0.12%
    12-15 1.6893 1.7463 0.02%
    12-12 1.6890 1.7460 -0.07%
    12-11 1.6901 1.7471 0.01%
    12-10 1.6899 1.7469 -0.04%
    12-09 1.6906 1.7476 -0.05%
    12-08 1.6915 1.7485 -0.04%
    12-05 1.6922 1.7492 -0.06%
    12-04 1.6933 1.7503 -0.11%
    12-03 1.6952 1.7522 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.61%
    0.14%
    0.00%
    1.26%
    1.33%
    -9.31%
    -4.92%
    同類平均
    -0.22%
    0.34%
    0.01%
    20.19%
    23.77%
    23.24%
    29.60%
    16.32%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1145 | 2316
    1448 | 2312
    1192 | 2309
    2212 | 2289
    2136 | 2253
    2118 | 2247
    2099 | 2170
    1674 | 2048
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-65.35%
    2024-12-31144.56%
    2024-06-30373.57%
    2023-12-31520.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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