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興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A(023975
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-2.04%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-18)

1.03260.10%
近3月：1.42%
近3年：--

累計凈值

1.0326
近6月：3.27%
成立來：3.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：翁子晨
成 立 日：2025-06-04管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -2.04%
    1.42%
    3.27%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    -1.92%
    1.97%
    1.35%
    -0.40%
    -1.58%
    15.17%
    16.26%
    同類排名
    2369 | 4647
    3202 | 4632
    1728 | 4451
    3666 | 4001
    -- | 3406
    -- | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
69 1 歷史高位品種堅決出貨！ 投資需要哲學(xué)思想 10-29 10:04
100 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 10-28 06:21
78 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明 基金資訊 10-16 09:26
74 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-16 09:26
71 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 10-14 09:07
97 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-29 09:08
100 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明 基金資訊 09-29 09:07
74 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 09-26 09:09
81 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-22 09:11
77 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明 基金資訊 09-22 09:09
196 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開放日常 基金資訊 06-26 07:31
150 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 06-05 07:36
113 0 雖然書上教大家不要買新基，但我還是嘗試做一個敢于吃 追風(fēng)箏的人2024 05-21 21:58
138 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明 基金資訊 05-13 11:09
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